cashflow_forecast
Forecast month-by-month cash flow from open invoices, future recurring invoices, tax deadlines, and fixed expenses; calculate monthly set-asides and flag negative-balance months.
Instructions
Previsione di cassa mese per mese: incassi attesi dalle fatture aperte, fatture ricorrenti future, scadenze fiscali (30 giugno, 30 novembre) e spese fisse. Calcola quanto accantonare ogni mese per arrivare coperto a ogni scadenza e segnala i mesi con saldo negativo.
Input Schema
| Name | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|
| months | No | ||
| tax_fund | No | Quanto hai già accantonato per le tasse | |
| company_id | No | Azienda su cui operare. Default: FIC_COMPANY_ID o l'unica azienda del token | |
| include_overdue | No | Conta i crediti scaduti come incassati nel mese corrente | |
| opening_balance | No | Saldo attuale del conto, per avere il saldo previsto mese per mese | |
| monthly_expenses | No | Uscite fisse mensili (affitto, software, prelievi...) | |
| revenue_estimate | No | Incassi annui previsti, per la stima delle tasse |