TreasuryOS

Dos herramientas construidas sobre un mismo motor. Elige tu puerta.

Para dueños de negocios

Descubre si estás listo para un préstamo comercial: gratis, en 5 minutos.

Sube tus estados de cuenta bancarios y reportes de crédito. Obtén una puntuación de preparación de 0 a 100, descubre qué te está perjudicando, aprende qué corregir, averigua a qué préstamos calificas y obtén una lista de verificación de lo que debes llevar al banco.

No necesitas cuenta. Sin costo. Sin discursos de venta.

Pruébalo ahora →

Qué obtienes:

• Una puntuación de preparación basada en los mismos criterios que utiliza un banco

• Qué te ayuda y qué te perjudica, en lenguaje sencillo

• Qué préstamos se ajustan a tu perfil (SBA, línea de crédito, financiamiento de equipos, etc.)

• Una lista priorizada de qué corregir antes de solicitarlo

• Una lista de verificación de lo que debes llevar a la reunión con el banquero

Cómo usarlo:

1. Haz clic en el enlace de arriba

2. Presiona "See a Demo Score" para ver cómo funciona

3. Cambia a "Upload My Files" en la barra lateral

4. Suelta tus estados de cuenta bancarios, reportes de crédito o documentos financieros

5. Mira tu puntuación y tu plan de acción

Para banqueros y gestores de relaciones

Un panel de cartera que hace el trabajo de preparación por ti.

Busca clientes, abre perfiles, observa la preparación financiera de toda tu cartera. El mismo motor de puntuación, diseñado para el flujo de trabajo del RM: una barra de búsqueda para obtener una imagen completa de cualquier cliente.

Abrir panel de RM →

Qué obtienes:

• Vista de cartera con búsqueda en todos los clientes

• Perfiles de clientes con crédito, efectivo, cláusulas y puntuación de preparación

• 9 herramientas de análisis: posición de efectivo, previsión, capital de trabajo, evaluación crediticia, seguimiento de cláusulas, exposición a divisas, efectivo inactivo, optimización de pagos

• Integración de servidor MCP con Claude Desktop para análisis impulsado por IA

Inicio rápido (Claude Desktop):

git clone https://github.com/GPBK-STUY/treasury-mcp-os.git ~/Desktop/treasury-mcp-os
bash ~/Desktop/treasury-mcp-os/setup.sh

Consulta QUICKSTART.md para la configuración completa.

Cómo está construido

Un motor de análisis impulsa todo. Tres aplicaciones sirven a diferentes audiencias.

El motor de puntuación

Seis categorías, cada una puntuada de 0 a 100:

Herramientas de análisis (9)

Cash Position Aggregator    Credit Report Parser
Idle Cash Scanner           Credit Position Assessor
Cash Flow Forecaster        Covenant Monitor
Working Capital Analyzer    FX Exposure Scanner
Payment Optimizer

Carga de archivos

Acepta CSV, Excel (.xlsx), Word (.docx) y PDF. Detecta automáticamente el tipo de contenido escaneando los encabezados de columna y lo asigna al formato de datos correcto.

Ejecutar localmente

git clone https://github.com/GPBK-STUY/treasury-mcp-os.git
cd treasury-mcp-os
pip install -r requirements.txt
streamlit run smb_app.py        # Business owner app
streamlit run rm_dashboard.py   # RM dashboard
streamlit run app.py            # Full dashboard

Estructura de archivos

treasury-mcp-os/
├── smb_app.py             ← Business owner app
├── rm_dashboard.py        ← RM portfolio dashboard
├── app.py                 ← Full dashboard (all 11 pages)
├── server.py              ← MCP server for Claude Desktop
├── tools/                 ← Shared analysis engine (9 tools)
├── sample_data/           ← Demo data (Apex Manufacturing Corp)
├── portfolio_data/        ← Multi-client data for RM dashboard
└── setup.sh               ← One-command Claude Desktop installer

Acerca de

Creado por Grant Page — 5 años en banca comercial, ahora construyendo las herramientas que deberían haber existido todo este tiempo.

Licencia

MIT