# IBKR-MCP 用户指南
## 概述
IBKR-MCP 是一个 Model Context Protocol (MCP) 服务器，让 AI 助手能够与 Interactive Brokers (IBKR) 交互，实现智能投资组合管理、期权分析和风险监控。
本指南通过实际示例，展示如何通过 LLM（如 Claude）与 IBKR-MCP 交互，获取实时投资数据、进行风险分析和制定交易策略。
## 目录
- [快速开始](#快速开始)
- [投资组合查询](#投资组合查询)
- [风险评估](#风险评估)
- [期权链分析](#期权链分析)
- [调度器管理](#调度器管理)
- [新闻查询](#新闻查询)
- [最佳实践](#最佳实践)
---
## 快速开始
### 基本连接
**提问：**
```
请帮我查看当前账户的概要信息
```
**期望回复：**
```
✅ 已获取您的 IBKR 账户概要信息：
📊 账户信息
├── 账户ID: U1234567
├── 货币: USD
├── 净清算价值: $125,430.50
├── 股票市值: $89,250.00
├── 期权市值: $12,450.75
├── 总现金: $23,729.75
└── 可用资金: $45,120.00
📈 风险指标
├── 杠杆率: 1.8x
├── 保证金充足率: 78%
├── 未实现盈亏: +$2,156.25
└── 购买力: $90,241.50
```
---
## 投资组合查询
### 1. 查看当前持仓
**提问：**
```
我当前的持仓情况如何？请按标的分组显示
```
**期望回复：**
```
📊 当前投资组合持仓 (按标的分组)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ AAPL - Apple Inc. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 📈 股票持仓 │
│ • 数量: +100 股 │
│ • 成本: $175.50 │
│ • 市价: $182.30 │
│ • 盈亏: +$680.00 (+3.87%) │
│ │
│ 📊 Greeks (股票 Delta = +100) │
│ • Delta: +100.0 │
│ • Gamma: 0.0 │
│ • Vega: 0.0 │
│ • Theta: 0.0 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ MSFT - Microsoft Corp. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 📈 股票持仓 │
│ • 数量: +50 股 │
│ • 成本: $380.25 │
│ • 市价: $388.75 │
│ • 盈亏: +$425.00 (+2.23%) │
│ │
│ 📊 Greeks │
│ • Delta: +50.0 │
│ • Gamma: 0.0 │
│ • Vega: 0.0 │
│ • Theta: 0.0 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ TSLA - Tesla Inc. (期权) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 📈 备兑看涨期权 │
│ • 策略: Covered Call │
│ • 合约: TSLA 2024-12-20 250C │
│ • 数量: -1 张 (卖1张) │
│ • 权利金: $8.50 │
│ • 市价: $7.25 │
│ • 盈亏: +$125.00 │
│ │
│ 📊 Greeks │
│ • Delta: -0.52 │
│ • Gamma: 0.018 │
│ • Vega: 0.45 │
│ • Theta: +0.035 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
💰 组合总览
├── 总持仓数量: 5 个标的
├── 股票市值: $89,250.00
├── 期权市值: $12,450.75
├── 总市场价值: $101,700.75
└── 未实现盈亏: +$2,156.25
```
### 2. 查看组合 Greeks
**提问：**
```
请分析我当前组合的 Greeks 风险敞口
```
**期望回复：**
```
📊 投资组合 Greeks 风险分析
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 组合总 Greeks │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 📈 Delta (方向性风险) │
│ 总计: +146.8 │
│ • AAPL: +100.0 (股票) │
│ • MSFT: +50.0 (股票) │
│ • TSLA: -3.2 (期权) │
│ • 解读: 轻微看涨倾向 │
│ │
│ ⚡ Gamma (Delta 变化率) │
│ 总计: +0.045 │
│ • TSLA 250C: +0.045 │
│ • 解读: Gamma 敞口较小，价格波动影响有限 │
│ │
│ 📊 Vega (波动率风险) │
│ 总计: +0.89 │
│ • TSLA 250C: +0.89 │
│ • 解读: 对波动率变化敏感度适中 │
│ │
│ ⏰ Theta (时间衰减) │
│ 总计: +0.072 │
│ • TSLA 250C: +0.072 │
│ • 解读: 每日时间价值收益 +$7.20 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 集中度分析 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 📊 按标的分类 │
│ • AAPL: 41.2% 权重 │
│ • MSFT: 21.8% 权重 │
│ • TSLA: 15.3% 权重 │
│ │
│ ⚠️ 风险提示 │
│ ✓ 无单一标的超过 50% 集中度 │
│ ✓ 风险分散良好 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
💡 建议
├── 组合整体方向中性偏多
├── Gamma 风险较低，适合稳健策略
├── 可考虑增加期权仓位以提高收益
└── 建议关注 AAPL 仓位集中度
```
---
## 风险评估
### 1. 风险限额检查
**提问：**
```
请根据风险配置文件检查我当前组合的风险状态
```
**期望回复：**
```
⚠️ 投资组合风险评估报告
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 风险限额检查 (基于 risk.yaml 配置) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ✅ Delta 限额检查 │
│ 组合总 Delta: +146.8 │
│ 限额: [-500, +500] │
│ 状态: ✅ 通过 │
│ │
│ ✅ Gamma 限额检查 │
│ 组合总 Gamma: +0.045 │
│ 限额: [0, 50] │
│ 状态: ✅ 通过 │
│ │
│ ✅ Vega 限额检查 │
│ 组合总 Vega: +0.89 │
│ 限额: [0, 100] │
│ 状态: ✅ 通过 │
│ │
│ ✅ Theta 限额检查 │
│ 组合总 Theta: +0.072 │
│ 最低要求: +0.05 │
│ 状态: ✅ 通过 (每日收益 +$7.20) │
│ │
│ ✅ 集中度限额检查 │
│ 最大单一标的: AAPL 41.2% │
│ 限额: 50% │
│ 状态: ✅ 通过 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 流动性检查 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ✅ AAPL (股票) │
│ • 日均成交量: 50M+ │
│ • 流动性: 优秀 │
│ │
│ ✅ MSFT (股票) │
│ • 日均成交量: 30M+ │
│ • 流动性: 优秀 │
│ │
│ ⚠️ TSLA 250C (期权) │
│ • 成交量: 1,250 │
│ • 流动性: 良好 │
│ • 建议: 可正常平仓 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 总体风险评分 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 🟢 风险等级: LOW │
│ │
│ 📊 风险得分: 0.35/1.0 │
│ • Delta 风险: 0.15 │
│ • 集中度风险: 0.12 │
│ • 流动性风险: 0.08 │
│ │
│ 💡 建议 │
│ ✓ 组合风险整体可控 │
│ ✓ 符合风险偏好设置 │
│ ✓ 可考虑适度增加期权仓位 │
│ ✓ 建议定期监控 TSLA 仓位 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
```
### 2. 生成调整建议
**提问：**
```
基于当前风险评估，请生成具体的调整建议
```
**期望回复：**
```
📋 投资组合调整建议 (Playbook)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 当前状态总结 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 组合 Delta: +146.8 │
│ 风险等级: LOW │
│ 整体评分: 0.35/1.0 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 调整建议 #1: 优化 Theta 收益 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 🎯 目标 │
│ 将 Theta 收益从每日 +$7.20 提升至 +$15.00 │
│ │
│ 📋 建议操作 │
│ 1. 卖出 TSLA 2024-12-27 245C (1张) │
│ • 当前权利金: $6.80 │
│ • 预计 Theta: +0.025/日 │
│ │
│ 2. 买入 TSLA 2024-12-27 260C (1张) │
│ • 当前权利金: $3.20 │
│ • 净 Theta 贡献: +0.050/日 │
│ │
│ 💰 预期收益 │
│ • 净权利金收入: $360.00 │
│ • 每日 Theta: +$5.00 │
│ • 到期收益: $360.00 (如果不行权) │
│ │
│ ⚠️ 风险提示 │
│ • Delta 将从 -3.2 降至 -2.8 │
│ • 最大损失: $1,400.00 (如果 TSLA 涨至 260+) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 调整建议 #2: 降低 AAPL 集中度 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 🎯 目标 │
│ 将 AAPL 权重从 41.2% 降至 35% │
│ │
│ 📋 建议操作 │
│ 卖出 AAPL 15 股 │
│ • 预期收入: $2,734.50 │
│ • 新权重: 35.1% │
│ │
│ 💰 资金使用 │
│ • 可用现金: $45,120.00 │
│ • 可用于: 增加其他标的或期权策略 │
│ │
│ 💡 建议用途 │
│ • 买入 MSFT 7 股 (增加科技敞口) │
│ • 或建立 SPY 保护性看跌期权 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 立即执行建议 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 🚀 高优先级 (建议今日执行) │
│ 1. 执行调整建议 #1 (优化 Theta) │
│ 风险: 低 │
│ 预期收益: 中 │
│ │
│ 📅 中期计划 (未来1周) │
│ 2. 执行调整建议 #2 (降低集中度) │
│ 风险: 低 │
│ 预期收益: 低 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 执行检查清单 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 执行前检查 │
│ □ 确认 IBKR 连接正常 │
│ □ 检查交易时间窗口 │
│ □ 验证账户保证金充足 │
│ │
│ 执行中监控 │
│ □ 监控订单执行状态 │
│ □ 确认希腊值变化符合预期 │
│ │
│ 执行后检查 │
│ □ 重新计算组合 Greeks │
│ □ 验证风险限额遵守情况 │
│ □ 更新风险评估报告 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
```
---
## 期权链分析
### 1. 获取期权链快照
**提问：**
```
请帮我查看 AAPL 的最新期权链，重点关注 30 天到期
```
**期望回复：**
```
📊 AAPL 期权链分析 (2024-12-18)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 基础信息 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 当前价格: $182.30 │
│ 30天到期: 2025-01-17 │
│ 隐含波动率 (IV): 22.5% │
│ 成交量: 15,240,000 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 30天看涨期权 (Calls) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Strike │ 权利金 │ Delta │ IV │ 成交量 │ 状态 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 175.00 │ $9.80 │ 0.72 │ 21.2% │ 1,250 │ ITM │
│ 180.00 │ $6.45 │ 0.58 │ 22.1% │ 2,100 │ ATM │
│ 182.50 │ $4.85 │ 0.48 │ 22.5% │ 3,450 │ OTM │
│ 185.00 │ $3.60 │ 0.38 │ 22.8% │ 2,890 │ OTM │
│ 190.00 │ $2.15 │ 0.22 │ 23.1% │ 1,680 │ OTM │
│ 195.00 │ $1.25 │ 0.12 │ 23.5% │ 950 │ OTM │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 30天看跌期权 (Puts) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Strike │ 权利金 │ Delta │ IV │ 成交量 │ 状态 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 175.00 │ $2.10 │ -0.25 │ 22.8% │ 1,120 │ OTM │
│ 180.00 │ $3.85 │ -0.42 │ 22.5% │ 2,340 │ ATM │
│ 182.50 │ $5.20 │ -0.52 │ 22.3% │ 3,100 │ ITM │
│ 185.00 │ $6.95 │ -0.62 │ 22.1% │ 2,670 │ ITM │
│ 190.00 │ $10.50 │ -0.78 │ 21.8% │ 1,890 │ ITM │
│ 195.00 │ $14.80 │ -0.88 │ 21.5% │ 1,150 │ ITM │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
💡 交易机会分析
├── 🟢 备兑看涨: 卖出 185C 收取 $3.60 权利金
├── 🟡 保护性看跌: 买入 175P 花费 $2.10
├── 🟢 铁鹰策略: 卖出 180C/175P，买入 185C/175P
└── 🟡 勒式策略: 买入 190C + 175P (花费 $4.35)
📊 IV 偏斜 (Skew)
├── 25-delta Put IV: 23.8%
├── 25-delta Call IV: 21.9%
├── Put-Call IV Skew: +1.9%
└── 解读: 市场对下跌保护需求较高
```
### 2. 策略信号扫描
**提问：**
```
请扫描 TSLA、MSFT、AAPL 的期权策略机会，重点关注备兑看涨
```
**期望回复：**
```
🎯 期权策略信号扫描报告
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 扫描参数 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 标的: TSLA, MSFT, AAPL │
│ 策略: Covered Call (备兑看涨) │
│ 扫描时间: 2024-12-18 14:30 │
│ 有效期: 30-45 天 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 🟢 高机会 (备兑看涨) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 📊 TSLA │
│ • 当前价格: $248.60 │
│ • 建议策略: 卖出 260C (30天) │
│ • 权利金: $8.50 │
│ • 收益率: 3.42% (30天) │
│ • 年化收益率: 41.0% │
│ • 成功率: 75% (历史统计) │
│ • 风险: 被行权损失 $11.40/股 │
│ │
│ 📋 执行建议 │
│ ✅ 推荐执行 │
│ • 适合持有 TSLA 的投资者 │
│ • 预期 30 天收益: 3.42% │
│ • 建议仓位: 持有数量的 30-50% │
│ │
│ 📊 MSFT │
│ • 当前价格: $388.75 │
│ • 建议策略: 卖出 400C (30天) │
│ • 权利金: $5.80 │
│ • 收益率: 1.49% (30天) │
│ • 年化收益率: 17.9% │
│ • 成功率: 82% (历史统计) │
│ • 风险: 被行权损失 $11.25/股 │
│ │
│ 📋 执行建议 │
│ ⚠️ 可考虑执行 │
│ • 收益较低但风险可控 │
│ • 适合保守型投资者 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 🟡 中等机会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 📊 AAPL │
│ • 当前价格: $182.30 │
│ • 建议策略: 卖出 190C (30天) │
│ • 权利金: $2.15 │
│ • 收益率: 1.18% (30天) │
│ • 年化收益率: 14.2% │
│ • 成功率: 78% (历史统计) │
│ • 风险: 被行权损失 $7.70/股 │
│ │
│ 📋 执行建议 │
│ ⚪ 观望 │
│ • 收益较低 │
│ • 建议等待更高行权价机会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 综合建议 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 🥇 首选: TSLA 260C (30天) │
│ • 收益率最高: 3.42% │
│ • 风险可控 │
│ • 建议: 积极执行 │
│ │
│ 🥈 次选: MSFT 400C (30天) │
│ • 收益中等: 1.49% │
│ • 成功率最高: 82% │
│ • 建议: 适度执行 │
│ │
│ 📅 监控计划 │
│ • 每日监控行权价接近程度 │
│ • 如 TSLA 突破 $255，考虑平仓 │
│ • 到期前 3 天评估是否继续滚动 │
│ │
│ ⚠️ 风险提示 │
│ • 期权交易有本金损失风险 │
│ • 建议控制单策略仓位 < 20% │
│ • 分散投资多个标的 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
```
---
## 调度器管理
### 1. 查看调度器状态
**提问：**
```
期权链自动获取调度器当前的状态如何？
```
**期望回复：**
```
⚙️ 期权链调度器状态
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 调度器状态 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 🟢 运行状态: 活跃 │
│ │
│ 📅 下次执行: │
│ 时间: 2024-12-18 15:45 (America/New_York) │
│ 剩余: 1小时 15分钟 │
│ │
│ 📊 执行统计: │
│ • 总执行次数: 156 次 │
│ • 今日执行: 3 次 │
│ • 最后执行: 2024-12-18 13:30 │
│ • 平均执行时间: 45 秒 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 当前配置 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ⏰ 执行时间表: │
│ • 09:30 (市场开盘) │
│ • 11:00 (午间时段) │
│ • 13:30 (下午开盘) │
│ • 15:45 (收盘前) │
│ │
│ 🌍 时区: America/New_York │
│ │
│ 📊 监控模式: live │
│ │
│ 🏷️ 数据类型: LIVE │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 监控标的 (共 8 个) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 来源: 持仓自动检测 + 手动配置 │
│ │
│ 📈 股票标的 (6 个) │
│ • AAPL - Apple Inc. │
│ • MSFT - Microsoft Corp. │
│ • TSLA - Tesla Inc. │
│ • GOOGL - Alphabet Inc. │
│ • AMZN - Amazon.com Inc. │
│ • NVDA - NVIDIA Corp. │
│ │
│ 🔄 期权标的 (2 个) │
│ • SPY - SPDR S&P 500 ETF │
│ • QQQ - Invesco QQQ Trust │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 最近执行结果 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 🕐 13:30 执行 │
│ ✅ 成功: 8 个标的 │
│ 📊 数据点: 1,247 条期权链 │
│ ⏱️ 用时: 42 秒 │
│ │
│ 🕐 11:00 执行 │
│ ✅ 成功: 8 个标的 │
│ 📊 数据点: 1,203 条期权链 │
│ ⏱️ 用时: 38 秒 │
│ │
│ 🕐 09:30 执行 │
│ ✅ 成功: 8 个标的 │
│ 📊 数据点: 1,189 条期权链 │
│ ⏱️ 用时: 51 秒 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
💡 系统状态
├── 🟢 IBKR 连接: 正常
├── 🟢 数据库: 正常 (2.4 GB 数据)
├── 🟢 存储空间: 充足 (15.2 GB 可用)
└── 🟢 网络连接: 稳定
```
### 2. 手动触发获取
**提问：**
```
请立即触发一次期权链获取，仅获取 AAPL 和 MSFT
```
**期望回复：**
```
🚀 手动触发期权链获取
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 任务启动 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ✅ 任务已启动 │
│ 任务ID: task_20241218_143045 │
│ │
│ 🎯 目标标的: │
│ • AAPL - Apple Inc. │
│ • MSFT - Microsoft Corp. │
│ │
│ 📊 预期数据量: ~300 条期权链 │
│ │
│ ⏰ 开始时间: 2024-12-18 14:30:45 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 执行进度 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 🕐 14:30:45 - 任务已排队 │
│ │
│ 📋 执行步骤: │
│ 1. ⏳ 连接 IBKR API... │
│ 2. ⏳ 获取 AAPL 期权链... │
│ 3. ⏳ 获取 MSFT 期权链... │
│ 4. ⏳ 存储到数据库... │
│ 5. ⏳ 生成快照文件... │
│ │
│ ⏱️ 预计完成时间: 14:31:30 (45 秒) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
💡 说明
├── 此任务在后台异步执行
├── 可通过 "查看调度器状态" 监控进度
├── 获取完成后会自动保存到数据库和本地文件
└── 实时行情数据会有 15-20 秒延迟
```
---
## 新闻查询
### 1. 获取历史新闻
**提问：**
```
请帮我查看 AAPL 最近一周的重要新闻
```
**期望回复：**
```
📰 AAPL 新闻摘要 (过去 7 天)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 📊 统计信息 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 时间范围: 2024-12-11 至 2024-12-18 │
│ 新闻总数: 28 条 │
│ 来源: Market News, Reuters, Bloomberg │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 🔥 重要新闻 (重要性: 高) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 📅 2024-12-17 16:30 │
│ 📰 iPhone 16 销量超预期，供应链产能提升 │
│ 🏢 来源: Bloomberg │
│ 💹 影响: 股价可能上涨 2-3% │
│ │
│ 关键点: │
│ • 12 月销量同比增长 15% │
│ • 中国市场需求强劲 │
│ • 苹果上调 Q1 产量预期 10% │
│ │
│ 📅 2024-12-15 10:15 │
│ 📰 Apple Vision Pro 2 将在 2025 年秋季发布 │
│ 🏢 来源: Reuters │
│ 💹 影响: 概念股可能受益 │
│ │
│ 关键点: │
│ • 搭载 M5 芯片，性能提升 40% │
│ • 售价降至 $2,499 (降低 20%) │
│ • 预计首年销量 300 万台 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 📊 中等重要 (重要性: 中) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 📅 2024-12-16 14:20 │
│ 📰 苹果宣布新的 AI 功能，集成 ChatGPT │
│ 🏢 来源: Market News │
│ │
│ 📅 2024-12-14 09:45 │
│ 📰 Apple Pay 在欧洲市场份额增至 18% │
│ 🏢 来源: Reuters │
│ │
│ 📅 2024-12-13 11:30 │
│ 📰 苹果向股东派发创纪录的 $900 亿股息 │
│ 🏢 来源: Bloomberg │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 📈 市场情绪分析 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 😊 正面新闻: 18 条 (64%) │
│ 😐 中性新闻: 8 条 (29%) │
│ 😟 负面新闻: 2 条 (7%) │
│ │
│ 💡 投资启示 │
│ • iPhone 销量强劲支撑基本面 │
│ • Vision Pro 2 发布提供新增长点 │
│ • AI 功能集成提升产品竞争力 │
│ • 建议: 维持看涨观点 │
│ │
│ 📊 相关标的 │
│ • 正面影响: AAPL, AVGO, LPLG │
│ • 关注: 供应链合作伙伴 Q1 业绩 │
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💡 获取更多新闻
├── 查看特定日期范围: "AAPL 2024-12-01 到 2024-12-15"
├── 查看新闻原文: "获取 AAPL iPhone 销量新闻详情"
└── 监控实时新闻: "开启 AAPL 新闻监控"
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## 最佳实践
### 1. 提问技巧
**✅ 好的提问示例：**
```
具体明确:
"请帮我查看当前组合的 Delta 风险敞口，并分析是否超过限额"
包含上下文:
"我持有 100 股 AAPL，适合卖出备兑看涨期权吗？请给出具体建议"
请求解释:
"我的 TSLA 持仓的 Theta 是 +0.072，这是什么意思？对我有什么影响？"
指定格式:
"请以表格形式显示我当前所有期权的 Greeks"
```
**❌ 避免的提问：**
```
过于模糊:
"我的投资怎么样？"
信息不足:
"能帮我交易吗？" (未指定标的、策略、时间)
期望不现实:
"告诉我明天哪只股票会涨"
缺乏背景:
"我的风险是多少？" (未指定风险类型、时间范围)
```
### 2. 理解回复
**回复结构说明：**
```
📊 数据摘要 - 关键数字的快速概览
├── 当前数值
├── 历史对比
└── 趋势方向
┌─────────────────┐ - 详细分析
│ 具体数据 │ 表格、图表
│ 计算过程 │ 计算方法
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💡 建议
├── 行动建议 (具体操作)
├── 风险提示 (潜在问题)
└── 监控要点 (需要关注)
⚠️ 重要提示
├── 免责声明
├── 风险警告
└── 建议咨询专业人士
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### 3. 常见场景
#### 场景 1: 日常监控
**提问：**
```
请快速检查我当前组合的健康状况，包括 Greeks、风险和盈亏
```
**期望回复包含：**
- 组合 Greeks 总览
- 风险限额状态
- 当日盈亏
- 异常警报 (如果有)
#### 场景 2: 交易决策
**提问：**
```
我考虑卖出 TSLA 的备兑看涨期权，请分析当前市场机会
```
**期望回复包含：**
- 当前 TSLA 期权链分析
- 推荐的行权和到期日
- 预期收益率和风险
- 执行建议和时机
#### 场景 3: 风险管理
**提问：**
```
市场大幅波动，我的组合风险如何？请提供具体调整建议
```
**期望回复包含：**
- Greeks 变化分析
- 风险限额检查
- 具体的调整建议
- 执行优先级
### 4. 高级查询
#### 组合历史分析
**提问：**
```
请分析我过去一个月的组合表现，包括收益率、夏普比率和最大回撤
```
#### 策略回测
**提问：**
```
如果我过去一个月执行备兑看涨策略，预期收益如何？
```
#### 对比分析
**提问：**
```
我的组合 vs 标普 500，过一个月表现如何？
```
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## 注意事项
### ⚠️ 重要提示
1. **风险自担**: 所有分析和建议仅供参考，不构成投资建议
2. **实时数据**: 期权数据有 15-20 秒延迟，请注意交易时间
3. **网络依赖**: 需要稳定的 IBKR Gateway 连接
4. **权限限制**: 某些功能需要 IBKR Plus 或更高权限
5. **数据准确**: 历史数据不代表未来表现
### 📞 技术支持
如遇到技术问题：
1. 检查 IBKR Gateway 连接状态
2. 验证账户权限和余额
3. 查看调度器执行日志
4. 重启 IBKR-MCP 服务
### 📚 更多资源
- [架构文档](architecture.md) - 了解系统设计
- [API 参考](api-reference.md) - 完整工具列表
- [风险管理](risk-management.md) - 风险配置指南
- [交易策略](trading-strategies.md) - 策略详细说明
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## 结语
IBKR-MCP 让您通过自然语言与投资组合交互，实现智能化的投资管理。通过清晰的提问和理解系统回复，您可以：
- 📊 实时监控投资组合
- ⚠️ 及时发现风险
- 🎯 识别交易机会
- 📈 优化投资策略
记住：**风险控制永远是第一位的**。在使用任何建议进行交易前，请务必理解风险并根据自身情况做出决策。
祝您投资顺利！ 🚀
