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/** * 시나리오 분석 섹션 */ import { AnalysisResult } from '../../types/index.js'; export class ScenarioAnalysisSection { static generate(data: AnalysisResult): string { const lines: string[] = []; lines.push('## 6. 시나리오 분석'); lines.push(''); lines.push('다양한 시장 상황을 가정한 주가 시뮬레이션 결과입니다.'); lines.push(''); const currentPrice = data.marketData?.currentPrice || 0; // 낙관적 시나리오 lines.push('### 🚀 낙관적 시나리오 (발생 확률: 25%)'); lines.push(this.generateOptimisticScenario(data, currentPrice)); lines.push(''); // 기본 시나리오 lines.push('### 📊 기본 시나리오 (발생 확률: 50%)'); lines.push(this.generateBaseScenario(data, currentPrice)); lines.push(''); // 비관적 시나리오 lines.push('### ⚠️ 비관적 시나리오 (발생 확률: 25%)'); lines.push(this.generatePessimisticScenario(data, currentPrice)); lines.push(''); // 확률 가중 기대 수익률 lines.push('### 📈 확률 가중 기대 수익률'); lines.push(this.generateExpectedReturn(data, currentPrice)); lines.push(''); // 민감도 분석 lines.push('### 🔍 민감도 분석'); lines.push(this.generateSensitivityAnalysis(data, currentPrice)); lines.push(''); // 투자 시뮬레이션 lines.push('### 💰 투자 시뮬레이션'); lines.push(this.generateInvestmentSimulation(currentPrice)); return lines.join('\n'); } private static generateOptimisticScenario(data: AnalysisResult, currentPrice: number): string { const lines: string[] = []; lines.push('**가정:**'); lines.push('- 매출 성장률: 예상치 대비 +50%'); lines.push('- 영업이익률: 업계 최고 수준 달성'); lines.push('- 시장 점유율 확대'); lines.push('- 신사업 성공적 진출'); lines.push(''); const optimisticPrice = data.comprehensiveValuation?.optimistic || currentPrice * 1.5; const optimisticReturn = ((optimisticPrice / currentPrice - 1) * 100); lines.push('**예상 결과:**'); lines.push(`- 목표 주가: ₩${optimisticPrice.toLocaleString()}`); lines.push(`- 예상 수익률: +${optimisticReturn.toFixed(1)}%`); lines.push(`- 시가총액: ₩${(data.marketData?.marketCap * (optimisticPrice / currentPrice) / 100000000).toFixed(0)}억`); lines.push(''); lines.push('**주요 촉매:**'); lines.push('- 실적 서프라이즈'); lines.push('- 대규모 수주 성공'); lines.push('- 업계 재편으로 인한 수혜'); lines.push('- 규제 완화 또는 정책 지원'); return lines.join('\n'); } private static generateBaseScenario(data: AnalysisResult, currentPrice: number): string { const lines: string[] = []; lines.push('**가정:**'); lines.push('- 매출 성장률: 컨센서스 부합'); lines.push('- 영업이익률: 현 수준 유지'); lines.push('- 시장 점유율 현상 유지'); lines.push('- 예상 범위 내 실적 달성'); lines.push(''); const basePrice = data.comprehensiveValuation?.weightedAverage || currentPrice * 1.15; const baseReturn = ((basePrice / currentPrice - 1) * 100); lines.push('**예상 결과:**'); lines.push(`- 목표 주가: ₩${basePrice.toLocaleString()}`); lines.push(`- 예상 수익률: ${baseReturn > 0 ? '+' : ''}${baseReturn.toFixed(1)}%`); lines.push(`- 시가총액: ₩${(data.marketData?.marketCap * (basePrice / currentPrice) / 100000000).toFixed(0)}억`); lines.push(''); lines.push('**전제 조건:**'); lines.push('- 거시경제 안정적 성장'); lines.push('- 업계 평균 수준 성장'); lines.push('- 특별한 악재 없음'); lines.push('- 현재 경영 전략 유지'); return lines.join('\n'); } private static generatePessimisticScenario(data: AnalysisResult, currentPrice: number): string { const lines: string[] = []; lines.push('**가정:**'); lines.push('- 매출 성장률: 예상치 대비 -30%'); lines.push('- 영업이익률 악화'); lines.push('- 시장 점유율 하락'); lines.push('- 경쟁 심화로 마진 압박'); lines.push(''); const pessimisticPrice = data.comprehensiveValuation?.conservative || currentPrice * 0.7; const pessimisticReturn = ((pessimisticPrice / currentPrice - 1) * 100); lines.push('**예상 결과:**'); lines.push(`- 목표 주가: ₩${pessimisticPrice.toLocaleString()}`); lines.push(`- 예상 수익률: ${pessimisticReturn.toFixed(1)}%`); lines.push(`- 시가총액: ₩${(data.marketData?.marketCap * (pessimisticPrice / currentPrice) / 100000000).toFixed(0)}억`); lines.push(''); lines.push('**리스크 요인:**'); lines.push('- 경기 침체 또는 불황'); lines.push('- 주요 고객 이탈'); lines.push('- 규제 강화 또는 벌금'); lines.push('- 기술 변화로 인한 경쟁력 상실'); return lines.join('\n'); } private static generateExpectedReturn(data: AnalysisResult, currentPrice: number): string { const lines: string[] = []; const optimistic = data.comprehensiveValuation?.optimistic || currentPrice * 1.5; const base = data.comprehensiveValuation?.weightedAverage || currentPrice * 1.15; const pessimistic = data.comprehensiveValuation?.conservative || currentPrice * 0.7; const optimisticReturn = ((optimistic / currentPrice - 1) * 100); const baseReturn = ((base / currentPrice - 1) * 100); const pessimisticReturn = ((pessimistic / currentPrice - 1) * 100); const expectedReturn = (optimisticReturn * 0.25) + (baseReturn * 0.50) + (pessimisticReturn * 0.25); lines.push('| 시나리오 | 확률 | 목표가 | 수익률 | 기여도 |'); lines.push('|----------|------|--------|--------|--------|'); lines.push(`| 낙관적 | 25% | ₩${optimistic.toLocaleString()} | ${optimisticReturn.toFixed(1)}% | ${(optimisticReturn * 0.25).toFixed(1)}% |`); lines.push(`| 기본 | 50% | ₩${base.toLocaleString()} | ${baseReturn.toFixed(1)}% | ${(baseReturn * 0.50).toFixed(1)}% |`); lines.push(`| 비관적 | 25% | ₩${pessimistic.toLocaleString()} | ${pessimisticReturn.toFixed(1)}% | ${(pessimisticReturn * 0.25).toFixed(1)}% |`); lines.push(`| **기대 수익률** | **100%** | - | - | **${expectedReturn.toFixed(1)}%** |`); lines.push(''); if (expectedReturn > 15) { lines.push('> 📈 **긍정적 기대 수익**: 리스크 대비 충분한 기대 수익을 제공합니다.'); } else if (expectedReturn > 0) { lines.push('> 📊 **제한적 상승 여력**: 리스크 대비 기대 수익이 제한적입니다.'); } else { lines.push('> ⚠️ **부정적 기대 수익**: 하방 리스크가 상방 잠재력보다 큽니다.'); } return lines.join('\n'); } private static generateSensitivityAnalysis(data: AnalysisResult, currentPrice: number): string { const lines: string[] = []; lines.push('**주요 변수 변화에 따른 주가 영향도:**'); lines.push(''); lines.push('| 변수 | -20% | -10% | 기준 | +10% | +20% |'); lines.push('|------|------|------|------|------|------|'); // EPS 민감도 const baseEPS = Array.isArray(data.financialData) ? data.financialData[0].eps : data.financialData?.eps || 2000; const basePER = Array.isArray(data.financialData) ? data.financialData[0].per : data.financialData?.per || 15; lines.push(`| EPS 변화 | ₩${(baseEPS * 0.8 * basePER).toLocaleString()} | ₩${(baseEPS * 0.9 * basePER).toLocaleString()} | ₩${currentPrice.toLocaleString()} | ₩${(baseEPS * 1.1 * basePER).toLocaleString()} | ₩${(baseEPS * 1.2 * basePER).toLocaleString()} |`); // PER 민감도 lines.push(`| PER 변화 | ₩${(baseEPS * basePER * 0.8).toLocaleString()} | ₩${(baseEPS * basePER * 0.9).toLocaleString()} | ₩${currentPrice.toLocaleString()} | ₩${(baseEPS * basePER * 1.1).toLocaleString()} | ₩${(baseEPS * basePER * 1.2).toLocaleString()} |`); // 성장률 민감도 const growthImpact = currentPrice * 0.02; // 1% 성장률 = 2% 주가 영향 가정 lines.push(`| 성장률 | ₩${(currentPrice - growthImpact * 20).toLocaleString()} | ₩${(currentPrice - growthImpact * 10).toLocaleString()} | ₩${currentPrice.toLocaleString()} | ₩${(currentPrice + growthImpact * 10).toLocaleString()} | ₩${(currentPrice + growthImpact * 20).toLocaleString()} |`); lines.push(''); lines.push('> 📊 EPS와 PER 변화가 주가에 가장 직접적인 영향을 미칩니다.'); return lines.join('\n'); } private static generateInvestmentSimulation(currentPrice: number): string { const lines: string[] = []; const investmentAmount = 10000000; // 1천만원 const shares = Math.floor(investmentAmount / currentPrice); lines.push(`**투자금 ₩${investmentAmount.toLocaleString()} 기준 시뮬레이션:**`); lines.push(''); lines.push('| 시나리오 | 보유 주식 | 평가금액 | 손익 | 수익률 |'); lines.push('|----------|-----------|----------|------|--------|'); // 각 시나리오별 계산 const scenarios = [ { name: '+50%', priceMultiple: 1.5 }, { name: '+30%', priceMultiple: 1.3 }, { name: '+15%', priceMultiple: 1.15 }, { name: '현재가', priceMultiple: 1.0 }, { name: '-15%', priceMultiple: 0.85 }, { name: '-30%', priceMultiple: 0.7 }, ]; scenarios.forEach(scenario => { const futurePrice = currentPrice * scenario.priceMultiple; const futureValue = shares * futurePrice; const profit = futureValue - investmentAmount; const returnRate = (profit / investmentAmount) * 100; lines.push(`| ${scenario.name} | ${shares.toLocaleString()}주 | ₩${futureValue.toLocaleString()} | ₩${profit.toLocaleString()} | ${returnRate.toFixed(1)}% |`); }); lines.push(''); lines.push('**분할 매수 전략 (DCA) 시뮬레이션:**'); lines.push('- 3개월 분할 매수 시: 변동성 리스크 30% 감소'); lines.push('- 6개월 분할 매수 시: 변동성 리스크 50% 감소'); lines.push('- 평균 매수 단가 개선 가능성 증가'); return lines.join('\n'); } }