Bokför leverantörsbetalning
register_supplier_paymentBokför en leverantörsbetalning på en faktura. KODEN postar. Kräver scope book; ett satt bokföringstak (0 = ingen gräns) får inte överstigas. Argument: orgnr, invoice_id, pay_date (YYYY-MM-DD), amount_ore; valfritt bank_account (likvidkonto som krediteras, default 1930), settle (faktura i annan valuta: amount_ore = SEK som faktiskt betalades och settle=true slutreglerar fakturan; skillnaden mot den bokförda skulden bokförs som kursförlust 7960 eller kursvinst 3960).
Input Schema
| Name | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|
| orgnr | Yes | Bolagets organisationsnummer, 10 siffror med eller utan bindestreck, t.ex. 559900-1004. Hämta med list_companies. | |
| settle | No | ||
| pay_date | Yes | ||
| amount_ore | Yes | ||
| invoice_id | Yes | ||
| bank_account | No |